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Promotio Data è la banca dati anagrafica, interamente gestita da Analysis SpA, composta da circa 18000 titoli obbligazionari italiani e 3000 titoli obbligazionari esteri, tra cui:
. Titoli di Stato
. Obbligazioni quotate
. Un'ampia quantità di emissioni non quotate
. Titoli di Stato dei principali Paesi esteri
E' riconosciuta da molti operatori come la più completa ed autorevole banca dati di titoli obbligazionari esistente in Italia. Grazie alla ricchezza e al continuo aggiornamento dei suoi dati, viene consultata quotidianamente da centinaia di utenti. Le sue informazioni sono distribuite ai principali istituti bancari, a Società di Intermediazione, SGR ed assicurazioni, esaudendo in tal modo le loro esigenze di gestione di front e back-office dei titoli. Alimentando i prodotti proprietari di valutazione titoli, PromotioWin e RISK©, costituisce per essi un significativo valore aggiunto.
Gestione e aggiornamento: i fattori di qualità
Per ogni titolo censito, Analysis SpA richiede all'Ente emittente la documentazione completa relativa al titolo stesso. Il team di esperti, dopo aver ricevuto la documentazione, provvede ad inserire tempestivamente nell'archivio le informazioni ottenute.
L'aggiornamento si concretizza nelle seguenti operazioni:
. Inserimento delle nuove emissioni
. Aggiornamento delle cedole divenute certe per i titoli a tasso variabile
ed eventuali accumuli percentuali sul prezzo di rimborso
. Aggiornamento delle cedole tendenziali al variare dei parametri di indicizzazione
. Variazione puntuale dei valori nominali circolanti per emissioni di nuove
tranches
. Segnalazioni di eventuali estinzioni anticipate
. Segnalazione della tipologia di indicizzazione del titolo
. Aggiornamento delle ammissioni alle quotazioni ufficiali
. Cancellazione annuale dei titoli scaduti
L'aggiornamento costante di Promotio Data costituisce un fattore distintivo del servizio offerto da Analysis SpA. Esso viene effettuato periodicamente in occasione di tre appuntamenti mensili:
. Asta BOT di metà mese
. Asta BOT di fine mese
. In corrispondenza dell'ultimo giorno lavorativo mensile
I dati risultanti dall'operazione di aggiornamento vengono distribuiti prontamente in forma di allegato tramite posta elettronica o vengono resi disponibili, tramite Password e ID personalizzate, nel sito www.analysis.it, dal quale è possibile scaricarli.
Promotio Data può essere interfacciata e consultata attraverso i seguenti strumenti:
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Procedure interne dell'Istituto;
. Procedure gestite da case specializzate;
. Fogli elettronici.
Tracciato record dei campi di Promotio Data
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Codice Titolo
. Descrizione Titolo
. Tipo Titolo
. Emittente
. Valore nominale emesso
. Valore nominale caricato
. Valore nominale obbligazione
. Prezzo di emissione
. Frequenza cedola
. Decorrenza godimento cedola
. Corso secco/telquel
. Codice Indicizzazione
. Tasso annuale
. Cedola minima
. Cedola massima
. Tipo ammortamento
. Certo/Probabilistico
. Frequenza ammortamento
. Data di prima estrazione
. Data di primo rimborso
. Data scadenza
