Scopri il servizio di Fund Look-Through offerto da Analysis

Il servizio di Fund Look-Through di Analysis garantisce la fornitura periodica di informazioni finanziarie aggregate e personalizzibili riguardanti un universo di fondi di interesse del cliente. Rispondendo ai requisiti VASS in ambito Solvency II in materia di trasparenza alle compagnie assicuratrici e da COVIP per i fondi pensione, Analysis offre un servizio proprietario per l’analisi dei fondi comuni d’investimento/SICAV mediante la riaggregazione dei dati di portafoglio a partire da ciascuna delle singole posizioni inattivi/derivati che costituiscono il portafoglio complessivo del fondo ad una certa data. L’utente potrà acquisire, con una periodicità che si potrà definire a priori, un set di dati strutturati per le seguenti componenti di servizio: Quantitative Reporting Template secondo requisiti di EIOPA (QRT); Solvency Capital Requirement con standard formula (SCR) e Analisi look-through dei singoli UCITS secondo standard richiesti da COVIP.

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