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Il
servizio modulare eXact
Suite,
è realizzato e gestito da Analysis in modalità
ASP (Application Service Provider) con l’integrazione dei database
proprietari Analysis Funds e Promotio Bonds Data.
eXact
Suite
, è stata progettata e realizzata come soluzione
scalabile, in termini di comparti gestiti e funzionalità relative, per
consentire sia la consultazione informativa dei prodotti finanziari censiti
sia la produzione di reportistica personalizzabile in ambito analisi e
gestione del portafoglio.
La
modularità di eXact
Suite
è in grado di rispondere alle esigenze del gestore o del risk manager di gestioni patrimoniali in
fondi e multi-asset, ed anche alla rete di vendita in ambito private per un supporto informativo nelle attività relazionali.
eXact Suite: le principali funzionalità
L’accesso via browser Internetai WebServer e via XML ai WebServices di Analysis permette di interrogare a scelta ciascuno dei seguenti moduli:
- Selezione fondi
Ricerca fondi per codice, descrizione, categoria Assogestioni, categoria Analysis (area geografica, settoriale per azionari etc.), società, tipologia, commissioni per tutti e soli fondi autorizzati in Italia. Ricerca per performance, volatilità, sharpe etc. Ricerca per valuta e per benchmark dichiarati. Visualizzazione scheda fondo e grafici andamento storico su periodi a scelta dell’utente.
Creazione di peer groups di fondi, selezione di fondi e ranking in base a criteri di ricerca quantitativi multipli e scoring personalizzabili dall’utente
- Analisi Fondi & Watch List
Selezionati i criteri di ricerca dal modulo di "Fund Selection" il
risultato della ricerca può essere salvato in liste di fondi (watch list),
consentendo il monitoraggio di famiglie di fondi risultanti da criteri di
selezione per società di gestione, categorie omogenee di fondi (Assogestioni
o Analysis), ranking su performance, quartili etc.
L’analisi comparativa dei fondi consente inoltre la possibilità di un armonizzazione fiscale degli indicatori per fondi di diritto italiano ed estero (nettizzazione) e nei confronti con indici o benchmark. Associazione flessibile per singolo fondo o categorie omogenee di fondi con benchmark personalizzati.
- Report Wizard dei risultati della selezione
Il risultato della ricerca in termini di visualizzazione può essere
configurato a scelta e salvato direttamente dall'utente con la possibilità
di scegliere gli indicatori di performance/rischiosità e i relativi periodi
temporali di stima.
- Confronto fondi, azioni e indici
Possibililtà di analizzare e visualizzare due o più fondi a confronto anche con titoli azionari, indici settoriali e o benchmark impostati direttamente dall'utente. Analisi di serie storiche di quotazioni ed indicatori storici mediante un apposito tool grafico interattivo con possibilità di modifiche grafiche personalizzabili.
- Selezione e analisi obbligazioni
Selezionati i criteri di ricerca dal modulo di "Bond Selection" il
risultato della ricerca può essere salvato in liste di titoli
obbligazionari (watch list), consentendo l’analisi approfondita sulla base
di indicatori di rendimento, duration, fair price e spread di rendimento
rispetto alla curva.
- Moduli di analisi di portafoglio effettivi
§
Riepilogo sintetico degli investimenti diretti complessivi : Investimenti Prelievi/Conferimenti, Capitale medio investito e relativa redditività realizzata su intervallo temporale scelta dall'utente (MWR)§
Riepilogo sintetico del profilo di rischio del portafoglio : VaR Giornaliero di ciascun fondo e del portafoglio complessivo, Contributo % di ogni singolo fondo al Var complessivo di portafoglio, profilo sintetico del rischio di portafoglio.§
Visualizzazione grafica dell'andamento storico della gestione di portafoglio (Indice di Performance TWR), in relazione a indici di confronto scelti dall'utente§
Visualizzazione grafica dell’extrarendimento del portafoglio rispetto a benchmark e della dispersione rischio/rendimento del portafoglio complessivo del cliente e dei singoli fondi attivi nel portafoglio- Moduli di gestione e analisi di portafogli modello
§
Definizione e gestione di portafogli modello (o benchmark) definiti per quote percentuali (quote o proporzioni costanti) . Ribilanciamenti dei pesi con frequenze automatiche o direttamente effettuate dal gestore§
Analisi comparative e visualizzazione grafica degli indici di performance di portafogli simulati con portafogli effettivi.- Modulo di Reporting in formato PDF
Creazione in automatico di reports di portafoglio in formato pdf, in base a impostazioni di analisi scelte dall’utente, personalizzabile con logo del Cliente
- Modulo di Scenario e Performance Attribution
Modulo di reporting addizionale di portafoglio con possibilità di creare
report sintetici sulla gestione di portafoglio mettendo in evidenza per
ciascun portafoglio la capacità del gestore in termini di contributi di
performance dati rispettivamente dall’ asset allocation strategica e “stocks
selection” del gestore. Il modulo consente inoltre la possibilità di
sub-classificare gli strumenti movimentati in portafogli sulla base di asset
class omogenee e personalizzabili, al fine da poter agganciare ai relativi
sub-portafogli i rispettivi indici di mercato e/o benchmark aggregati.
Analisi what-if sui singoli strumenti in portafoglio o relative rispetto ad
indici settoriali o benchmark aggregati (Relative VaR).
Asset Allocation: ottimizzazione, portafogli efficienti e frontiera efficiente
- Funzionalità generali del browser eXact
Possibilità di creazione di report di analisi personalizzate e di grafici su tutti campi disponibili a livello di reportistica, funzioni di download automatiche di tutte le analisi visualizzate su fogli elettronici direttamente sulla postazione dell’utente, possibilità di upload dati (serie storiche di prezzi, indici, benchmark utente etc) di proprietà utente ad esclusivo utilizzo del Cliente
