Il software per l’advisory
La piattaforma eXact Suite di Analysis offre un servizio specifico per la consulenza finanziaria indipendente in modalita’ ASP, le cui principali funzionalità riguardano:
♦ la selezione analisi comparazione dei singoli strumenti finanziari
♦ l’analisi, costruzione ed il monitoraggio di portafogli integrati
♦ la personalizzazione di report per portafogli o per asset class
♦ la misurazione dell’andamento storico di performances e profilo di rischio
♦ database completo multiasset (fondi, etf, obbligazioni, azioni, indici e benchmark)
Modulo MiFid per il controllo profilo di adeguatezza dei clienti
Il servizio eXact è stato studiato anche per essere comforme alle disposizioni MiFID in ambito di controllo adeguatezza e profilazione dei clienti mediante un tool completo per quanto riguarda la tracciabilità delle informazioni, il registro delle raccomandazioni e la gestione delle comunicazioni con i clienti.
Il modulo opzionale MiFID permette di fornire una soluzione integrata MiFID compliant, completa dei servizi necessari ai soggetti istituzionali e non istituzionali (consulenti indipendenti fee-only) che svolgono attività di consulenza finanziaria secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, in particolare:
♦ profilazione della clientela tramite compilazione
♦ archiviazione e stampa del questionario elettronico recepito da standard del Cliente
♦ selezione dei profili di investimento ottimali abbinati al profilo del cliente
♦ storicizzazione e tracciabilità dei dati della clientela
♦ valutazione adeguatezza in tempo reale in base al profilo di rischio della clientela, simulazioni di portafoglio – what-if analysis – gestione degli allerts per variazioni adeguatezza ed eventi di mercato, rendicontazioni periodiche e registro delle operazioni effettuate dalla clientela.
